| Назва: | Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго" |
|---|---|
| ЄДРПОУ: | 23399393 |
| Рік: | 2012 |
| Квартал: | 2 |
| |
Коди | ||
|---|---|---|---|
| Дата | 30.06.2012 | ||
| Підприємство | Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго" | за ЄДРПОУ | 23399393 |
| Територія | 54017 м.Миколаїв Громадянська, 40 | за КОАТУУ | 4810136300 |
| Організаційно-правов форма господарювання | за КОПФГ | ||
| Орган державного управління | за СПОДУ | 4 | |
| Вид економічної діяльності | за КВЕД | 35.13 | |
| Одиниця виміру: | тис. грн. | Контрольна сума | |
| Адреса: |
|
||
| Середня кількість працівників | |||
| Баланс на 2012-06-30 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| I. Необоротні активи | |||
| Нематеріальні активи: | |||
| - залишкова вартість | 010 | 441 | 377 |
| - первісна вартість | 011 | 744 | 744 |
| - накопичена амортизація | 012 | ( 303 ) | ( 367 ) |
| Незавершене капітальні інвестиції | 020 | 0 | 0 |
| Основні засоби: | |||
| - залишкова вартість | 030 | 771046 | 842826 |
| - первісна вартість | 031 | 1564400 | 1647683 |
| - знос | 032 | ( 793354 ) | ( 804857 ) |
| Довгострокові біологічні активи: | |||
| - справедлива (залишкова) вартість | 035 | 0 | 0 |
| - первісна вартість | 036 | 0 | 0 |
| - накопичена амортизація | 037 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Довгострокові фінансові інвестиції: | |||
| - які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 0 | 0 |
| - інші фінансові інвестиції | 045 | 0 | 0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 39 | 39 |
| Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості | 055 | 0 | 0 |
| Первісна вартість інвестиційної нерухомості | 056 | 0 | 0 |
| Знос інвестиційної нерухомості | 057 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Відстрочені податкові активи | 060 | 0 | 0 |
| Гудвіл | 065 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 070 | 0 | 0 |
| Гудвіл при консолідації | 075 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 080 | 771526 | 843242 |
| II. Оборотні активи | |||
| Запаси: | |||
| Виробничі запаси | 100 | 23292 | 29486 |
| Поточні біологічні активи | 110 | 0 | 0 |
| Незавершене виробництво | 120 | 0 | 0 |
| Готова продукція | 130 | 0 | 0 |
| Товари | 140 | 0 | 0 |
| Векселі одержані | 150 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
| - чиста реалізаційна вартість | 160 | 41466 | 47781 |
| - первісна вартість | 161 | 70562 | 82031 |
| - резерв сумнівних боргів | 162 | ( 29096 ) | ( 34250 ) |
| Дебіторська заборгованість за рахунками: | |||
| - з бюджетом | 170 | 126 | 543 |
| - за виданими авансами | 180 | 2888 | 5383 |
| - з нарахованих доходів | 190 | 0 | 0 |
| - із внутрішніх розрахунків | 200 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 652 | 907 |
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0 | 0 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
| - в національній валюті | 230 | 3918 | 4140 |
| - у т.ч. в касі | 231 | 3 | 4 |
| - в іноземній валюті | 240 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 250 | 32139 | 26829 |
| Усього за розділом II | 260 | 104481 | 115069 |
| III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 0 | 0 |
| IV. Необоротні активи та групи вибуття | 275 | 0 | 0 |
| Баланс | 280 | 876007 | 958311 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| I. Власний капітал | |||
| Статутний капітал | 300 | 39660 | 39660 |
| Пайовий капітал | 310 | 0 | 0 |
| Додатковий вкладений капітал | 320 | 0 | 0 |
| Інший додатковий капітал | 330 | 604640 | 659834 |
| Резервний капітал | 340 | 1787 | 4237 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | -348500 | -347887 |
| Неоплачений капітал | 360 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Вилучений капітал | 370 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Накопичена курсова різниця | 375 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 380 | 297587 | 355844 |
| Частка меншості | 385 | 0 | 0 |
| II. Забезпечення наступних виплат та платежів | |||
| Забезпечення виплат персоналу | 400 | 8620 | 10421 |
| Інші забезпечення | 410 | 635 | 509 |
| Сума страхових резервів | 415 | 0 | 0 |
| Сума часток перестраховиків у страхових резервах | 416 | 0 | 0 |
| Цільове фінансування | 420 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок – з рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) | 421 | ||
| Усього за розділом II | 430 | 9255 | 10930 |
| ІІІ. Довгострокові зобов’язання | |||
| Довгострокові кредити банків | 440 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові фінансові зобов’язання | 450 | 0 | 0 |
| Відстрочені податкові зобов’язання | 460 | 271 | 6398 |
| Інші довгострокові зобов’язання | 470 | 421650 | 421650 |
| Усього за розділом III | 480 | 421921 | 428048 |
| ІV. Поточні зобов’язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 500 | 10700 | 25000 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | 510 | 27199 | 13600 |
| Векселі видані | 520 | 0 | 0 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 5495 | 16669 |
| Поточні зобов’язання за розрахунками: | |||
| - з одержаних авансів | 540 | 77725 | 79510 |
| - з бюджетом | 550 | 7240 | 8207 |
| - з позабюджетних платежів | 560 | 0 | 0 |
| - зі страхування | 570 | 3907 | 2795 |
| - з оплати праці | 580 | 9343 | 6423 |
| - з учасниками | 590 | 16 | 4346 |
| - із внутрішніх розрахунків | 600 | 0 | 0 |
| Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 610 | 511 | 2005 |
| Усього за розділом IV | 620 | 142136 | 158555 |
| V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 5108 | 4934 |
| Баланс | 640 | 876007 | 958311 |
| Примітки | - |
|---|---|
| Керівник | Ю.М. Антощенко |
| Головний бухгалтер | С.С. Жуковська |
| Звіт про фінансові результати за 2 квартал 2012 року |
| I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|---|
| Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 801051 | 0 |
| Податок на додану вартість | 015 | ( 133509 ) | ( 0 ) |
| Акцизний збір | 020 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Вільний рядок (інші сплачувані збори або податки з обороту) | 025 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші вирахування з доходу | 030 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 035 | 667542 | 0 |
| Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 040 | 569721 | 0 |
| Валовий прибуток: | |||
| - прибуток | 050 | 97821 | 0 |
| - збиток | 055 | 0 | 0 |
| Інші операційні доходи | 060 | 12611 | 0 |
| У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності | 061 | 0 | 0 |
| Адміністративні витрати | 070 | 19689 | 0 |
| Витрати на збут | 080 | 8935 | 0 |
| Інші операційні витрати | 090 | 14273 | 0 |
| У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності | 091 | 0 | 0 |
| Фінансові результати від операційної діяльності: | |||
| - прибуток | 100 | 67535 | 0 |
| - збиток | 105 | 0 | 0 |
| Доход від участі в капіталі | 110 | 0 | 0 |
| Інші фінансові доходи | 120 | 0 | 0 |
| Інші доходи | 130 | 954 | 0 |
| Вписуваний рядок – з рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) | 131 | 0 | |
| Фінансові витрати | 140 | ( 1539 ) | ( 0 ) |
| Втрати від участі в капіталі | 150 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші витрати | 160 | ( 849 ) | ( 0 ) |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 165 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | |||
| - прибуток | 170 | 66101 | 0 |
| - збиток | 175 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності | 176 | 0 | 0 |
| У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності | 177 | 0 | 0 |
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | 180 | ( 16483 ) | ( 0 ) |
| Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності | 185 | 0 | 0 |
| Фінансові результати від звичайної діяльності: | |||
| - прибуток | 190 | 49618 | 0 |
| - збиток | 195 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Надзвичайні: | |||
| - доходи | 200 | 0 | 0 |
| - витрати | 205 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Податки з надзвичайного прибутку | 210 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Частка меншості | 215 | 0 | 0 |
| Чистий: | |||
| - прибуток | 220 | 49618 | 0 |
| - збиток | 225 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Забезпечення матеріального заохочення | 226 | 0 | 0 |
| II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ |
| Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|---|
| Матеріальні затрати | 230 | 27348 | 0 |
| Витрати на оплату праці | 240 | 80492 | 0 |
| Відрахування на соціальні заходи | 250 | 29496 | 0 |
| Амортизація | 260 | 13836 | 0 |
| Інші операційни витрати | 270 | 24073 | 0 |
| Разом | 280 | 175245 | 0 |
| III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ |
| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|---|
| Середньорічна кількість простих акцій | 300 | 0.000 | 0.000 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 310 | 0.000 | 0.000 |
| Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію | 320 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію | 330 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 340 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| Примітки | - |
|---|---|
| Керівник | Ю.М. Антощенко |
| Головний бухгалтер | С.С. Жуковська |
Дана інформація отримана за допомогою програмного забезпечення ТОВ "Емкон" Емкон: Звіт v1.4.3 і розміщена на сайті "Загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів"